铁流股份有限公司（证券代码：603926，证券简称：铁流股份）12月11日发布公告称，公司募投项目“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”已完成建设并结项，节余募集资金2484.89万元将永久性补充流动资金。该项目原计划结项时间为2025年12月31日，目前已提前达到预计可使用状态。
募集资金基本情况回顾
2021年，铁流股份通过非公开发行股份募集资金，具体情况如下：
- 发行名称
- 2021年非公开发行股份
- 募集资金总额17,000.00万元
- 募集资金净额16,581.66万元
- 募集资金到账时间2021年8月6日
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所审验，公司对募集资金实行专户存储管理。
募投项目结项及资金使用情况
公告显示，本次结项的“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”为公司2021年非公开发行募集资金的主要投向之一。该项目原计划投资总额15,210.00万元，截至2025年11月30日，实际使用募集资金13,367.21万元，节余2,484.89万元。
值得注意的是，这是公司近期第二次对募投项目进行结项处理。2023年5月，公司已将“高端农机传动系统制造中心项目”结项并补充流动资金，该项目调整后投资总额1,371.66万元，累计投入836.66万元（含未到期承兑汇票）。
本次“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”节余资金具体情况如下：
- 结项名称
- 原计划结项时间
- 募集资金承诺使用金额(万元)
- 募集资金实际使用金额(万元)
- 节余募集资金金额(万元)
- 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目2025年12月31日15,210.0013,367.212,484.89
- 节余募集资金合计金额2,484.89万元
- 节余募集资金使用用途及相应金额√补流,2,484.89万元
注：节余金额含扣除手续费后累计利息、未到期承兑汇票54.41万元、尚未支付的尾款及质保金507.16万元、尚未赎回的理财金额，实际以专户转出金额为准。
节余资金成因及后续安排
铁流股份表示，资金节余主要源于三方面：一是项目实施中严格控制成本，通过采购高性价比设备、优化工艺降低支出；二是募集资金存放期间产生累计利息收入642.08万元（扣除手续费后）；三是部分款项尚未支付，包括未到期承兑汇票及合同尾款等，后续将以自有资金支付并计入项目最终投资总额。
公告称，节余资金转出后，相关募集资金专项账户将注销，公司与子公司、保荐机构、开户银行签署的四方监管协议随之终止。
审议程序及保荐机构意见
该事项已履行必要审议程序：2025年12月3日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过；12月10日，第六届董事会第九次会议进一步审议通过，议案尚需提交公司股东会审议。
保荐机构对本次事项无异议，认为其符合相关法律法规及交易所规则，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，待股东会审议通过后即可实施。
此次将节余募集资金补充流动资金，预计将进一步优化公司现金流，支持主营业务发展。
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